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今天是 2024年05月17日 星期五
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一、证券市场回顾
同花顺数据显示，上周(4月22日-4月26日,下同)，上证综指周内上涨0.76%，收于3088.64点，最高3092.43点；深证成指周内上涨1.99%，收于9463.91点，最高9471.29点；创业板指周内上涨3.86%，收于1823.74点，最高1826.49点。北向资金由前一周的流出66.91亿元转变成流入257.96亿元。在全球市场中，主要指数均上涨。纳斯达克综指上涨4.23%，道琼斯工业指数上涨0.67%，标普500上涨2.67%。亚太地区，恒生指数上涨8.8%，日经225指数上涨2.34%。
二、ETF市场表现1、股票型ETF整体市场表现
上周股票型ETF周度收益率中位数为1.88%。其中按照不同分类，规模指数中国泰上证科创板100ETF周度收益率最高，为6.83%；行业指数中华安中证全指软件开发ETF周度收益率最高，为6.33%；策略指数中华夏创业板低波价值ETF周度收益率最高，为3.92%；风格指数中国寿安保创精选88ETF周度收益率最高，为5.62%；主题指数中互联网龙头ETF周度收益率最高，为10.47%。
2、股票型ETF涨跌幅排行
上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为：互联网龙头ETF(10.47%)、嘉实中证沪港深互联网ETF(10.35%)、互联网50(10.28%)、汇添富中证沪港深互联网ETF(10.24%)、网购ETF(10.2%)。详情见下表:
上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为：国泰中证煤炭ETF(-7.39%)、广发中证全指能源ETF(-5.45%)、汇添富中证能源ETF(-5.03%)、华泰柏瑞上证红利ETF(-4.22%)、易方达中证红利低波动ETF(-4.14%)。详情见下表:
3、股票型ETF流动性
流动性方面，上周股票型ETF市场日均成交额减少14.7%，日均成交量减少10.3%，换手率减少0.21%。
4、股票型ETF资金流向
上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞沪深300ETF(流入74.45亿元)、南方中证500ETF(流入41.95亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入27.39亿元)、南方中证1000ETF(流入27.35亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流入24.57亿元)。详情见下表:
上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为：华宝中证银行ETF(流出3.36亿元)、南方上证科创板芯片ETF(流出2.55亿元)、红利低波(流出2.07亿元)、南方中证申万有色金属ETF(流出2.04亿元)、大成中证红利低波动100ETF(流出1.73亿元)。详情见下表:
三、ETF融资融券情况
上周股票型ETF融资余额由前一周的392.958亿元提升至394.822亿元，融券余量由前一周的49.084亿份下降至45.632亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额为6.59亿元；其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，卖出总量为0.13亿份。
四、ETF存量市场情况
上周市场上存量ETF共计944只，其中股票型ETF759只，债券型ETF20只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF121只。
基金规模方面，上周ETF市场总规模达到24558.42亿元，较前一周增加673.82亿元。其中，股票型ETF为18133.45亿元，债券型ETF为967.32亿元，货币型ETF为1921.79亿元，商品型ETF为480.92亿元，跨境型ETF为3054.94亿元。
上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.4%、73.8%，股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF，总规模较前一周增加503.98亿元。其中按照不同分类，规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF周度基金规模增幅最高，为74.45亿元；行业指数中国泰中证全指证券公司ETF周度基金规模增幅最高，为15.67亿元；策略指数中鹏扬中证国有企业红利ETF周度基金规模增幅最高，为0.75亿元；风格指数中华夏创成长ETF周度基金规模增幅最高，为2.6亿元；主题指数中华宝中证医疗ETF周度基金规模增幅最高，为12.4亿元。
五、ETF发行与成立
上周无新ETF发行；有4只新ETF成立,为:500成长、广发上证50ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、汇添富中证港股通高股息投资ETF。
六、机构观点① 煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性，继续建议关注煤炭的历史性配置机遇
信达证券认为在全国煤炭增产保供的形势下，煤炭供给偏紧、趋紧形势或将持续整个“十四五”乃至“十五五”，或需新规划建设一批优质产能以保障我国中长期能源煤炭需求。在煤炭布局加速西移、资源费与吨煤投资大幅提升背景下，经济开发刚性成本的抬升有望支撑煤炭价格中枢保持高位，叠加煤炭央国企资产注入工作已然开启，愈加凸显优质煤炭公司盈利与成长的高确定性。当前，煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性，叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征，以及低估值水平和一二级估值倒挂，煤炭板块投资攻守兼备。继续全面看多煤炭板块，继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。
② 依旧看好今年煤价的反弹空间
长城证券认为，当前动力煤需求基本面维持稳健运行，以电煤需求托底，非电需求特别是化工需求继续修复，煤炭价格走势开始分化，产地价格试探性上涨，带动港口价格小幅反弹。另外需要值得注意的是，三峡蓄水位已跌至去年同期水平，今年水电出力仍具不确定性。而供给端，今年晋陕蒙煤炭产量存在收缩预期，稳产+安全将是生产主基调，而3月份日均原煤产量同比下降符合供给增速将低于需求增速的判断，依旧看好今年煤价的反弹空间。
